Incorrect Balance In Reconciliation Window | www.freeclassifiedservice.club 

ประกาศอัพเดท

Incorrect Balance In Reconciliation Window

ลงประกาศเมื่อ 3 ก.พ. 2563 อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2563 17:24:33 น. เข้าชม 38 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

How to resolve an unreconciled difference in Account Reconciliation
Products
Sage 50—U.S. Edition

Country
North America

Description
Unreconciled difference in Account Reconciliation
Deposits in Transit balance is incorrect
Outstanding Checks balance is incorrect
How to resolve an unreconciled difference in Account Reconciliation


Cause
Improper reconciliation of the bank statement
Missing or damaged transactions in the general ledger 
Previously cleared transaction was edited


Resolution
For hands-on instruction on reconciling, importing, and troubleshooting unreconciled bank accounts, see Article ID 48561: "Reconciling bank accounts" in the Related resources section. For reconciliation tips, see "Account Reconciliation Tips" in the Related resources section.

Section I: New user to Sage 50 - locate the Account Reconciliation just prior to using Sage 50

Select Tasks, System, and then select Change Accounting Period
Change to Period 1 or the period that represents the first month you entered transactions in Sage 50
Select Tasks, and then select Account Reconciliation
Select the cash account that you want reconciled
Click Beginning Transactions button
Enter all deposits and checks that were outstanding prior to using Sage 50
Section II: Incorrect Statement Date or Incorrect Statement Ending Balance

Verify that the correct Statement Date and Statement Ending Balance is entered.

Section III: Transactions never entered into the system

Verify all checks and/or deposits cleared on the bank statement are checked in the account reconciliation screen
Verify all checks and/or deposits that have not cleared the bank yet are not checked in the account reconciliation screen
Note: An exception to the rule is a pass through transaction. For example, a voided check would be checked as cleared. This would include both the original check and the reversing void check. The net change to the bank balance in this situation is zero.

Verify the amounts listed in the top left corner of the account reconciliation screen match the bank statement
Checks and Bank Debits should be equal to deductions on the bank statement
Deposits and Bank Credits should be equal to additions on the bank statement
Verify the Statement Ending Balance entered in the account reconciliation screen matches the Bank Statement ending balance
Verify the previous month is in balance. If the previous month has an unreconciled difference, the current month will also have an unreconciled difference
Section IV: Audit all transactions that have been posted to the cash account

Print a detailed General Ledger report for the Cash Account for All periods
Compare the General Ledger report to your Bank Statements to be sure all transactions have been entered properly
Note: You may need to either enter missing transactions, or edit existing transactions to change the general ledger account where the transaction has been distributed.

Section V: Chart of Accounts beginning balances not posting properly in a closed year

Select Maintain, and then select Chart of Accounts
Click Account Beginning Balances button
Select the period you first entered your Chart of Accounts beginning balances
Highlight the amount of the first general ledger account
Press Enter key to get through all the accounts
When you have completed scrolling through all the accounts, click OK to complete the process and re-post the transactions
Section VI: Data Verification

Select Task, System, and then select Change Accounting Period
Change Accounting Period to Period 1, and then click OK
Select File, and then select Data Verification
Select Both Tests (recommended), and then click Start
Save your back up
Verify that you no longer have any unreconciled differences after test
Section VII: Edited Transaction

If a previously cleared transaction is edited, the program will unclear it in account reconciliation. You will need to go back to that prior reconciliation and re clear the transaction

Section VIII: Chart of Accounts beginning balances in open period

Note: This process will only work if the Year End Wizard has not been run in the company.

Select Maintain, and then select Company Information
Click Posting Method button
Select Batch posting
Click OK
Click OK again to save any changes
Select Tasks, System, and then select Change Accounting Period
Change to period number 1
Click OK
Select Tasks, System, and then click Unpost
Clear All Journals box
Check each journal individually
Click OK
Select Maintain, and then select Chart of Accounts
Click Account Beginning Balances button
Select the period you first entered your Chart of Accounts beginning balances
Highlight the amount of the first general ledger account
Press Enter key to get through all the accounts
When you have completed scrolling through all the accounts, click OK to complete the process and re-post the transactions
Select Tasks, System, and then select Post
Clear All Journals box
Check each journal individually
Click OK
Select Maintain, and then select Company Information
Click Posting Method button
Select Real-time posting
Click OK
Click OK again to save any changes
 
To read more helpful articles like this go to our blog section and search for the topic. We have thousands of articles which cover all the features and tools of all QuickBooks versions (Pro, Premier, Enterprise, and Accountant) and editions. You can call QuickBooks Customer Service Phone Number to get assistance from the Intuit certified QuickBooks ProAdvisors. We look forward to helping you with all your QuickBooks Errors and issues. If you want to know how to fix Incorrect Balance In Reconciliation Window issue then you can call our Quickbooks support phone number anytime you want.

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - Entertainment & MusicMovies 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รับฉลุลาย รั้ว ประตู ฉากกั้น

(กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 3 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Widows 10 ปรับโฉม Start Menu ใหม่ และ อัปเดตฟังก์ชัน Alt-Tab บน Edge

(กรุงเทพมหานคร) - ComputerSoftware 3 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

ของดี Microsoft เปิดตัว Windows File Recovery เครื่องมือสำหรับกู้ไฟล์ที่เผลอลบโดยไม่ตั้งใจ

(กรุงเทพมหานคร) - ComputerSoftware 3 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : Mark Miller
  • ความต้องการ : Services
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 3 ก.พ. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 3 ก.พ. 2563 17:24:33 น.
  • ที่อยู่ : WA/BB
  • จังหวัด : Classified free United States
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08883960208
  • Email : markmiller1486@gmail.com

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้


ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน